Bridgewater Associates déclare 22,4 milliards USD d'actifs

Bridgewater Associates, le fonds géré par Ray Dalio, a déclaré un portefeuille de 22,4 milliards USD au deuxième trimestre 2026, selon les données publiées sur le site de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le fonds compte 985 positions, dont certaines sont très importantes en termes de valeur.

Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio

Ray Dalio, le gestionnaire de Bridgewater Associates, est connu pour sa philosophie d'investissement basée sur la gestion des risques et la diversification. Le fonds se concentre sur les investissements à long terme, en utilisant une approche macro-économique pour identifier les tendances et les opportunités de croissance. Les secteurs de prédilection de Bridgewater Associates incluent les technologies, la santé et les services financiers.

Les principales nouvelles positions et renforcements

Le portefeuille de Bridgewater Associates est dominé par des positions dans des ETF et des actions de grandes entreprises américaines. Les principaux titres détenus par le fonds incluent le State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, avec une valeur de 2,84 milliards USD, soit 12,7% du portefeuille, et iShares Trust, avec une valeur de 1,99 milliard USD, soit 8,9% du portefeuille. Le fonds détient également des positions importantes dans des entreprises comme Amazon, NVIDIA et Alphabet.

Les réductions et sorties — ce que Ray Dalio abandonne

Malheureusement, les données disponibles ne permettent pas d'identifier les positions qui ont été réduites ou abandonnées par Bridgewater Associates. Cependant, il est possible de noter que les positions dans les ETF et les actions de grandes entreprises américaines restent dominantes dans le portefeuille.

Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS

Il est important de noter que les déclarations 13F ne reflètent pas l'ensemble des activités d'un fonds. Les déclarations sont publiées avec un délai de 45 jours après la fin du trimestre, ce qui signifie que les informations peuvent ne pas être à jour. De plus, les déclarations 13F ne comprennent pas les positions courte, les options et les positions hors-US, ce qui peut limiter la compréhension de la stratégie d'investissement d'un fonds.

Pour obtenir plus d'informations sur les positions de Bridgewater Associates, il est possible de consulter le fichier complet sur le site de la SEC : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm

Le top 10 des positions de Bridgewater Associates au Q2 2026 est le suivant :

1. STATE STR SPDR S&P 500 ETF T : 2,84 milliards USD (12,7% du portefeuille)
2. ISHARES TR : 1,99 milliard USD (8,9% du portefeuille)
3. AMAZON COM INC : 0,91 milliard USD (4,1% du portefeuille)
4. NVIDIA CORPORATION : 0,82 milliard USD (3,7% du portefeuille)
5. ALPHABET INC : 0,69 milliard USD (3,1% du portefeuille)
6. BROADCOM INC : 0,57 milliard USD (2,5% du portefeuille)
7. MICRON TECHNOLOGY INC : 0,50 milliard USD (2,2% du portefeuille)
8. ISHARES INC : 0,41 milliard USD (1,8% du portefeuille)
9. MICROSOFT CORP : 0,40 milliard USD (1,8% du portefeuille)
10. GE VERNOVA INC : 0,38 milliard USD (1,7% du portefeuille)