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Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré qu’aucune urgence ne justifiait une nouvelle hausse de taux, faisant baisser le rendement du bon du Trésor à deux ans à 4,88 %. Bitcoin et les actions poursuivent de modestes pertes, témoignant d’une réaction limitée aux signaux monétaires.
Le Bitcoin a perdu 1,3 % pour s'établir à 83 324 $, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont reculé de 0,7 % suite aux propos de Donald Trump laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle offensive américaine contre l’Iran, relançant les craintes d’inflation et de volatilité sur les marchés.
Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a grimpé à 5,183 %, son plus haut depuis près de vingt ans, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 restent à plat et que le Bitcoin se maintient juste au-dessus de 84 000 $. Une séance où obligations, actions et crypto‑actifs s’entremêlent.
L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) annonce que, dès 2027, l'intelligence artificielle et la tokenisation deviendront le premier axe de sa nouvelle priorité de supervision. Les régulateurs nationaux cartographieront les usages client, vérifieront un panel d'acteurs et harmoniseront les méthodes de contrôle afin de réduire les risques de biais et de dépendance à des fournisseurs uniques.
Le Bitcoin a franchi la barre des 84 000 $, le Dogecoin a perdu 8 % et le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a bondi à 5,11 %, son plus haut depuis 2007. Une hausse des rendements, soutenue par une forte activité économique et une vente de bons à 5 ans, entraîne une pression accrue sur les actifs non productifs de revenu.
Le S&P 500 a clôturé la semaine en baisse de 0,1 % pour la deuxième fois consécutive, entraînant plusieurs titres en zone survendue comme Boeing (RSI 25) et Bank of America (RSI 28). À l’inverse, Marathon Petroleum affiche un RSI de 87, signe d’une surchauffe. Analyse des signaux techniques et des implications pour les investisseurs.
Goldman Sachs renverse son pronostic et anticipe désormais une hausse de 25 points de base de la Fed en octobre, après le relèvement du taux à 3,75‑4,00 %. Le marché estime à plus de 50 % la probabilité de ce nouveau resserrement, tandis que le bitcoin se maintient autour de 76 260 $. (CoinDesk)
Energy Transfer propose un rendement de 6,3 % après sa distribution Q2 2026, tandis que Permian Resources offre 2,7 % grâce à son dividende Q3 2026. Les analystes de JPMorgan et Goldman Sachs réitèrent leurs recommandations d’achat, soulignant la solidité financière et les perspectives de croissance de ces titres.
Les data centers, concentrant entre 20 et 30 milliards de dollars d’actifs assurables, pourraient bientôt être couverts par des catastrophe bonds. Selon CNBC, le premier titre dédié pourrait voir le jour dans les 12 à 18 prochains mois, offrant aux assureurs une bouffée d’air frais.
Le Dow Jones a perdu près de 630 points alors que le pétrole grimpe, tandis que plusieurs PDG s’apprêtent à parler à la conférence de Goldman Sachs. IonQ, Wells Fargo, AT&T, Lululemon et Marvell sont sous les projecteurs pour la prochaine séance. Découvrez les faits clés qui pourraient faire vibrer le marché.
L'indice CPI américain a chuté de 0,4% en juin, bien plus que prévu, réduisant à néant les anticipations d'une hausse des taux de la Fed fin juillet. Le core CPI est resté stable, tandis que le gouverneur Chris Waller conditionnait son soutien à une hausse à une baisse de l'inflation sous-jacente.
Quand la guerre au Golfe et la politique américaine ont relancé les prix du pétrole, l’ETF USO a offert aux traders d’options une source de prime élevée. Entre le blocage du détroit de Hormuz, la réserve stratégique américaine et la production record, les options sur USO se présentent comme un jeu à haut rendement. Découvrez comment capitaliser sur cette fenêtre d'opportunité.
Bitcoin conserve son niveau proche de 63 800 USD, en marge de 0,3 % sur 24 h, alors que l’or, le pétrole et les obligations chutent à la suite des quatreièmes frappes américaines sur l’Iran. L’inertie de la cryptomonnaie marque une rupture avec les précédentes crises régionales, la crypto réagissant désormais plus aux flux de liquidité dollar qu’aux événements géopolitiques.
Les banques ont pris pour la première fois une position nette courte sur les obligations d'État. Selon Bloomberg, cela suscite des questions sur les raisons de ce choix. Les détails de cette décision sont attendus avec intérêt par les investisseurs.
Les investisseurs individuels restent optimistes après deux années de gains records, mais la rémunération supplémentaire pour les actions a disparu. Selon le Wall Street Journal, les investisseurs cherchent à comprendre les implications de ce changement.
Les investisseurs trouvent des moyens de contourner le fait que ce qui est bon pour le dollar US n'est pas toujours bon pour les obligations US. Selon Bloomberg, les traders doivent s'adapter à ce nouveau contexte.
Les plus grands gestionnaires de fonds obligataires ajustent leurs stratégies en réponse à l'arrivée de Kevin Warsh. Ils visent un créneau de marché spécifique pour optimiser leurs rendements.
Nomura Holdings Inc et Sony Group Corp. mènent une série d'émissions obligataires en Asie, marquant l'une des semaines les plus importantes de l'année pour les émetteurs japonais. Cette vague d'émissions intervient dans un contexte de taux d'intérêt en constante évolution et de marché obligataire mondial en pleine mutation.
La récente envolée des obligations courtes en Inde, poussée par les plans pour attirer les capitaux étrangers, pourrait s'essouffler en raison de l'attente d'un drainage de la liquidité excédentaire par la banque centrale, selon les analystes. Cette situation présente des défis pour les investisseurs qui suivent de près l'évolution des marchés financiers mondiaux.
La décision de la Fed de maintenir ses taux à 5,25-5,50% a renforcé les attentes de hausses de taux et poussé les traders à miser sur le dollar. Les traders, y compris les hedge funds, ont augmenté leurs mises sur les options call sur le dollar après la décision de la Fed.
Les investisseurs en obligations sont de plus en plus scrupuleux envers les financements liés aux infrastructures d'intelligence artificielle, selon Citigroup Inc.
Le marché obligataire indonésien connaît une vente à découvert, avec les rendements des obligations à 5 ans grimpant à leur niveau le plus élevé depuis plus de six ans. Cette tendance est observée alors que les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par la situation économique du pays. Les rendements obligataires sont un indicateur clé de la confiance des investisseurs dans une économie.
Le fonds souverain indonésien Danantara va lancer une tournée de présentation d'obligations en dollars aux États-Unis, alors que les décideurs politiques du pays tentent d'arrêter la vente massive sur les marchés. Cette initiative intervient dans un contexte de dégradation des marchés indonésiens.
Les investisseurs individuels restent bullish sur les actions après deux années de gains records. La prime pour détenir des actions plutôt que des obligations a disparu, selon le Wall Street Journal.
Les géants du crédit, tels que DoubleLine Capital LP et Oaktree Capital Management, achètent des dettes qui pourraient bien performer si le boom de l'intelligence artificielle se transforme en crise de crédit. Cette stratégie est motivée par la volonté de se protéger contre les risques potentiels liés à l'essor de l'IA.
La Banque centrale européenne (BCE) est sur le point de relever ses taux d'intérêt, ce qui la place à la pointe du resserrement monétaire mondial. Cette décision est attendue pour la semaine prochaine. Selon Bloomberg, cette action est motivée par les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Iran.
Les économistes de Citigroup Inc. maintiennent leur prédiction selon laquelle la Federal Reserve baissera les taux d'intérêt trois fois cette année, malgré les données solides sur l'emploi aux États-Unis. Cette décision est prise malgré les données solides sur l'emploi aux États-Unis publiées vendredi. Les économistes de Citigroup Inc. estiment que la Fed devra agir pour contrôler l'inflation et soutenir la croissance économique.
Le géant du numérique Google, via sa maison mère Alphabet Inc., a fait son entrée sur le marché des obligations municipales avec une émission de prépaiement d'énergie, attirant une vague d'intérêt des investisseurs. Cette décision marque une étape clé dans la diversification des sources de financement de l'entreprise.
Les rendements obligataires américains ont augmenté après la publication de données d'emploi supérieures aux attentes, faisant craindre une hausse des taux d'intérêt de la Fed. Les marchés ont intégré une probable hausse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Les conséquences sur les marchés financiers sont déjà visibles.
L'Inde a supprimé les taxes et les plafonds de propriété pour les investisseurs étrangers dans certaines obligations pour attirer les capitaux étrangers et stabiliser la roupie. Cette décision intervient alors que la roupie est sous pression en raison des prix élevés de l'énergie et des sorties de capitaux du marché actions.
La demande pour les obligations d'État australiennes à 7 ans a augmenté lors d'une enchère mercredi, les investisseurs pariant que le cycle de resserrement de la Reserve Bank d'Australie est sur le point de se terminer. Cette augmentation de la demande pour les obligations à 7 ans reflète les attentes des investisseurs quant à une possible pause dans la politique monétaire de la RBA.
Les investisseurs prennent des positions contre les fonds obligataires, selon Bloomberg Markets. Cette tendance touche notamment les ETF de BlackRock. Les conséquences sur les marchés obligataires et les actions sont à surveiller.
Les principales banques japonaises sont sur le point de vivre leur fiscal qui s'annonce la plus chargée depuis plus d'une décennie avec l'émission de titres spéciaux qui financeront les nouvelles exigences réglementaires en capital.
Les matières premières industrielles, comme le cuivre et l'aluminium, sont en train de réaliser leur meilleure performance mensuelle depuis janvier, grâce à la prolongation de la trêve entre les États-Unis et l'Iran.
Les rendements des obligations japonaises à 2 ans ont augmenté suite à une vente qui a vu une demande légèrement faible. Les investisseurs parient sur une Hausse des taux d'intérêt à court terme par la Banque du Japon.
Le retour du calme sur le marché obligataire américain après les turbulences causées par la guerre en Iran attire des mouvements importants sur les options, certains traders pariant que ce calme ne durera pas. Les investisseurs sont prudents, attendant les prochaines décisions de la Fed. Le marché obligataire US est à nouveau stable, mais les tensions géopolitiques pourraient rapidement le déstabiliser.
L'État de l'Ohio a décidé de suspendre les crédits d'impôt pour les futurs projets de centres de données, suite à une directive du gouverneur. Cette décision intervient dans un contexte de controverse croissante autour de ces projets. L'impact sur l'économie de l'État sera étudié par un comité.
Les gestionnaires de fonds obligataires indiens profitent des taux de swap à des niveaux pluriannuels pour augmenter les rendements fixes. Selon Bloomberg, cette tendance s'explique par la recherche de rendements plus attractifs dans un contexte de taux d'intérêt élevés. Les investisseurs cherchent à optimiser leurs stratégies d'investissement.
L'European Central Bank (ECB) a lancé un avertissement concernant les risques de volatilité dans les marchés obligataires européens, en raison de la croissance des positions de hedge funds largement endettés.
Warner Bros. Discovery Inc. a resserré les conditions de son offre de prêt de 15 milliards de dollars, profitant de l'appétit des investisseurs pour les crédits d'entreprise. Cela reflète la confiance des investisseurs dans la santé financière de l'entreprise. Le marché des dettes entreprises est actuellement très dynamique.
La Thaïlande prévoit de lever environ 5 milliards de dollars via des notes promissory et des prêts à terme pour financer des mesures visant à alléger les coûts de vie, après que les rendements obligataires souverains ont atteint des sommets multi-mois. Cette décision intervient alors que les rendements obligataires sont à leur plus haut niveau depuis plusieurs mois, selon Bloomberg.
Tina Vandersteel a acquis des obligations vénézuéliennes alors que la plupart des investisseurs les évitaient. Elle se récompense maintenant.
L'écart entre les rendements des obligations du Trésor américain à 2 et 10 ans a atteint son plus bas niveau en un an, reflétant les attentes des investisseurs quant à une politique monétaire plus restrictive sous la direction de Kevin Warsh à la Réserve fédérale. Les marchés obligataires réagissent à l'anticipation d'une maintien des taux d'intérêt élevés. Les conséquences pour les investisseurs et les marchés financiers sont importantes.
La hausse des rendements des obligations au Japon pourrait creuser l'écart de performance entre les banques régionales en fonction de leur portefeuille d'investissement. Selon les analystes, les banques régionales avec des portefeuilles plus faibles pourraient être affectées négativement. Les banques régionales japonaises sont exposées à des défis croissants.
La roupie indienne s'est renforcée face au dollar américain. Cette évolution est due à la baisse des prix du pétrole et aux commentaires du gouverneur de la banque centrale indienne.
La roupie srilankaise devrait se redresser d'ici la fin de l'année, selon BMI, en raison de la baisse des prix du pétrole et de la hausse des taux d'intérêt par la banque centrale. Cette évolution est attendue après une période de dépréciation de la monnaie.
